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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 236.00 | 11 846.00 | 88 390.00 | 100 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
084 Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
110 Total général Actif | 108 627.00 | 11 846.00 | 96 781.00 | 108 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
262 Autres charges | -454.00 | | | -454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 665.00 | | | -45 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 230.00 | | | -45 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 592.00 | | | 592.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 699.00 | | | 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 515.00 | | | 11 515.00 |