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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AP Constructions | 53 521.00 | 27 159.00 | 26 363.00 | 53 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 235.00 | 111 374.00 | 15 861.00 | 127 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 292.00 | 356 157.00 | 142 134.00 | 498 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 495.00 | 494 690.00 | 1 223 805.00 | 1 718 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 152.00 | 494 690.00 | 1 347 463.00 | 1 842 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 237.00 | 1 047 477.00 | | 918 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 093.00 | 270 882.00 | | 270 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 7 965.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 468.00 | 26 805.00 | | 21 468.00 |
EA Autres dettes | 104 389.00 | 158 219.00 | | 104 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 463.00 | 1 511 347.00 | | 1 346 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 463.00 | 1 512 347.00 | | 1 347 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 702.00 | 594 819.00 | | 469 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
FQ Autres produits | | | 238 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 029.00 | 296 770.00 | | 333 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 029.00 | 296 770.00 | | 333 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 000.00 | | 4 495.00 | 1 714 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 803.00 | | 4 495.00 | 695 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 421.00 | 48 269.00 | | 446 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 421.00 | 48 269.00 | | 446 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 27 495.00 | 4 780.00 | 32 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 108.00 | 633.00 | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 320.00 | 172 709.00 | 639 630.00 | 917 320.00 |
VI Groupe et associés | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 030.00 | 28 201.00 | 18 829.00 | 47 030.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 463.00 | 469 702.00 | 771 780.00 | 1 346 463.00 |