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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 720 992.00 | 782 052.00 | 938 940.00 | 1 720 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 050.00 | 3 112.00 | 11 938.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 543.00 | 792 664.00 | 950 878.00 | 1 743 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 393.00 | 792 664.00 | 1 046 728.00 | 1 839 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DH Report à nouveau | -557 879.00 | -525 867.00 | | -557 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 909.00 | -32 013.00 | | -131 909.00 |
DL TOTAL (I) | -679 975.00 | -548 066.00 | | -679 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 903.00 | 1 152 370.00 | | 1 093 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 984.00 | 311 237.00 | | 309 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 15 404.00 | | 22 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 657.00 | 5 618.00 | | 14 657.00 |
EA Autres dettes | 285 502.00 | 195 421.00 | | 285 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 704.00 | 1 680 050.00 | | 1 726 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 728.00 | 1 131 984.00 | | 1 046 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 984.00 | | | 309 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 543.00 | | | 1 743 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 556.00 | 91 108.00 | | 701 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 056.00 | 91 108.00 | | 694 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 502.00 | 285 502.00 | | 285 502.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 903.00 | 84 972.00 | 355 757.00 | 1 093 903.00 |
VI Groupe et associés | 277 484.00 | 277 484.00 | | 277 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 704.00 | 717 773.00 | 355 757.00 | 1 726 704.00 |