| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 23 491.00 | 4 059.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 921.00 | 24 831.00 | 6 090.00 | 30 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 209.00 | 8 080.00 | 128 129.00 | 136 209.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 705.00 | 8 080.00 | 275 626.00 | 283 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 627.00 | 32 911.00 | 281 716.00 | 314 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 742.00 | 83 563.00 | | 100 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 17 180.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 151 803.00 | 133 742.00 | | 151 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 132.00 | 92 366.00 | | 68 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | 56 394.00 | | 45 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 914.00 | 150 627.00 | | 129 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 716.00 | 284 370.00 | | 281 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 914.00 | 150 627.00 | | 129 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 600 005.00 | | 600 005.00 | 600 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 005.00 | | 600 005.00 | 600 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | 3 088.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 439.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 041.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 6 668.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 1 429.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 660.00 | 678 945.00 | | 614 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 599.00 | 661 765.00 | | 596 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 061.00 | 17 180.00 | | 18 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 482.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 891.00 | | 30.00 | 30 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 30.00 | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 334.00 | 3 497.00 | | 21 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 334.00 | 3 497.00 | | 21 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 239.00 | | 8 160.00 | 16 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 239.00 | | 8 160.00 | 16 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | | 8 160.00 | 16 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 985.00 | 153 954.00 | 2 031.00 | 155 985.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 5 584.00 | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 715.00 | 6 992.00 | | 9 715.00 |
ST Autres comptes | 44 181.00 | 56 358.00 | | 44 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 958.00 | 15 387.00 | | 12 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 178.00 | 100 284.00 | | 37 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 044.00 | 60 000.00 | | 78 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 758.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 949.00 | 8 342.00 | | 5 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 660.00 | 128 231.00 | | 119 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 611.00 | 76 994.00 | | 87 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 075.00 | 239 020.00 | | 182 075.00 |