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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 072.00 | 61 127.00 | 41 945.00 | 103 072.00 |
040 Immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 544.00 | 61 127.00 | 325 417.00 | 386 544.00 |
060 Stock marchandises | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
072 Créances – Autres | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
084 Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
110 Total général Actif | 563 632.00 | 61 127.00 | 502 505.00 | 563 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 707.00 | 122 948.00 | | 128 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 108.00 | 185 994.00 | | 189 108.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 4 721.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 807.00 | 313 663.00 | | 318 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 409.00 | 109 759.00 | | 111 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 814.00 | -339.00 | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 79 158.00 | 80 478.00 | | 79 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | 11 011.00 | | 12 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 207.00 | 2 891.00 | | 3 207.00 |
252 Charges sociales | 11 696.00 | 11 821.00 | | 11 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 684.00 | 11 294.00 | | 11 684.00 |
256 Dotations aux provisions | | 308.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 402.00 | 227 224.00 | | 232 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 404.00 | 86 439.00 | | 86 404.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 451.00 | 2 327.00 | | 2 451.00 |
294 Charges financières | 3 879.00 | 4 213.00 | | 3 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 844.00 | 84 554.00 | | 84 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -37.00 | | | -37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 023.00 | | | 383 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 308.00 | | | 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |