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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
BZ Autres créances | 257 866.00 | | 257 866.00 | 257 866.00 |
CF Disponibilités | 1 693 279.00 | | 1 693 279.00 | 1 693 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 259.00 | | 2 118 259.00 | 2 118 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 259.00 | | 2 118 259.00 | 2 118 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | 138 077.00 | 417 242.00 | | 138 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 153.00 | -279 165.00 | | -342 153.00 |
DL TOTAL (I) | -156 775.00 | 185 378.00 | | -156 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 236.00 | 18 664.00 | | 203 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 103.00 | 690 374.00 | | 1 353 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 195 737.00 | | 202 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 217.00 | 19 161.00 | | 149 217.00 |
EA Autres dettes | 366 656.00 | 313 822.00 | | 366 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 035.00 | 1 237 759.00 | | 2 275 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 259.00 | 1 423 137.00 | | 2 118 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | 18 664.00 | | 3 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353 103.00 | | | 1 353 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 793.00 | | 905 793.00 | 905 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 793.00 | | 905 793.00 | 905 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 176.00 | 987 405.00 | | 908 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 329.00 | 1 266 570.00 | | 1 250 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 153.00 | -279 165.00 | | -342 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 656.00 | 366 656.00 | | 366 656.00 |
UX Autres créances clients | 167 114.00 | 167 114.00 | | 167 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 103.00 | 1 353 103.00 | | 1 353 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 460.00 | 212 460.00 | | 212 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 980.00 | 424 980.00 | | 424 980.00 |
VW T.V.A. | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 035.00 | 2 075 035.00 | 200 000.00 | 2 275 035.00 |