| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 924.00 | 14 306.00 | 38 619.00 | 52 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 924.00 | 14 306.00 | 38 619.00 | 52 924.00 |
060 Stock marchandises | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
084 Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
110 Total général Actif | 167 696.00 | 14 306.00 | 153 390.00 | 167 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 504.00 | 77 533.00 | | 110 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 323.00 | 3 276.00 | | 2 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 469.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 873.00 | 81 277.00 | | 115 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 794.00 | 8 448.00 | | 17 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 220.00 | 2 380.00 | | 3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 23 971.00 | 14 202.00 | | 23 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 64.00 | | 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 825.00 | 37 682.00 | | 30 825.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | 7 921.00 | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | 4 883.00 | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 1.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 859.00 | 75 581.00 | | 88 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 014.00 | 5 697.00 | | 27 014.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 730.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 408.00 | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 739.00 | 4 559.00 | | 22 739.00 |