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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 112.00 | 738.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 556.00 | 16 952.00 | 14 604.00 | 31 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 275.00 | 34 065.00 | 23 210.00 | 57 275.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 492.00 | 45 475.00 | 189 017.00 | 234 492.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 203.00 | 45 475.00 | 335 728.00 | 381 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 478.00 | 79 540.00 | 358 938.00 | 438 478.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 631.00 | 10 661.00 | | 13 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 22 970.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 104 325.00 | 99 631.00 | | 104 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | 3 464.00 | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 261.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 51 688.00 | | 108 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 844.00 | 62 413.00 | | 73 844.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 983.00 | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 251.00 | 48 251.00 | | 68 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 613.00 | 167 060.00 | | 254 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 938.00 | 266 692.00 | | 358 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 613.00 | | | 254 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 3 464.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 403.00 | 6 936.00 | | 31 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 288.00 | -6 936.00 | | -31 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 1 460.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 863.00 | 728 429.00 | | 834 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 169.00 | 705 459.00 | | 810 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | 22 970.00 | | 24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817.00 | 5 248.00 | | 13 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 945.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 4 303.00 | | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 738.00 | 108 738.00 | | 108 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VP Divers | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 163.00 | 284 295.00 | 7 868.00 | 292 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 613.00 | 254 613.00 | | 254 613.00 |