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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 723.00 | 32 620.00 | 16 103.00 | 48 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 992.00 | 46 395.00 | 92 597.00 | 138 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 265.00 | 79 016.00 | 218 249.00 | 297 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 595.00 | 79 016.00 | 248 580.00 | 327 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 31 529.00 | 30 092.00 | | 31 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 8 437.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 50 283.00 | 51 179.00 | | 50 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 176.00 | 164 916.00 | | 139 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 026.00 | 31 154.00 | | 32 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 20 604.00 | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964.00 | 10 475.00 | | 4 964.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 297.00 | 227 206.00 | | 198 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 580.00 | 278 385.00 | | 248 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 695.00 | 227 206.00 | | 86 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | 4 895.00 | | 3 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 872.00 | | | 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 740.00 | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 92.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | 7 323.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 7 415.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | 2 959.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | -1 946.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 742.00 | 301 439.00 | | 290 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 638.00 | 293 001.00 | | 284 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 8 437.00 | | 6 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | 6 344.00 | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 180.00 | | 467.00 | 301 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 382.00 | 297 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 187 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 631.00 | | 467.00 | 191 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 766.00 | 20 620.00 | 2 370.00 | 60 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | 20 620.00 | 2 370.00 | 60 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 442.00 | 26 840.00 | 111 602.00 | 138 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064.00 | 7 064.00 | 111 602.00 | 7 064.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 297.00 | 86 695.00 | 111 602.00 | 198 297.00 |