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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 899.00 | 217 000.00 | 1 139 899.00 | 1 356 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 444.00 | 163 233.00 | 36 211.00 | 199 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 186.00 | 380 233.00 | 2 006 953.00 | 2 387 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 435.00 | 139 921.00 | 3 586 514.00 | 3 726 435.00 |
BZ Autres créances | 461 597.00 | | 461 597.00 | 461 597.00 |
CF Disponibilités | 716 756.00 | | 716 756.00 | 716 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 170.00 | 139 921.00 | 4 833 249.00 | 4 973 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 356.00 | 520 155.00 | 6 840 202.00 | 7 360 356.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 510.00 | 2 175 510.00 | | 2 175 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 826.00 | | | 208 826.00 |
DH Report à nouveau | 520 235.00 | 100 206.00 | | 520 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 854.00 | 628 855.00 | | -93 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 442.00 | 2 913 296.00 | | 2 819 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 539.00 | 576 823.00 | | 998 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 446.00 | 2 984 136.00 | | 2 645 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 775.00 | 404 387.00 | | 376 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 760.00 | 4 075 397.00 | | 4 020 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 202.00 | 6 988 693.00 | | 6 840 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531.00 | 9 432 267.00 | 9 436 799.00 | 4 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531.00 | 9 432 267.00 | 9 436 799.00 | 4 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 826.00 | 10 144 808.00 | | 9 620 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 714 681.00 | 9 515 953.00 | | 9 714 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 854.00 | 628 855.00 | | -93 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 609.00 | | 34 898.00 | 2 370 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 321.00 | 2 387 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 321.00 | 199 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 899.00 | | | 1 356 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 891.00 | | 34 874.00 | 182 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 819.00 | | 24.00 | 830 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 436.00 | 14 118.00 | 18 321.00 | 167 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 436.00 | 14 118.00 | 18 321.00 | 167 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 217 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 311.00 | | 25 390.00 | 165 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 311.00 | 217 000.00 | 25 390.00 | 165 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 311.00 | 217 000.00 | 25 390.00 | 165 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 000.00 | 25 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 446.00 | 2 645 446.00 | | 2 645 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 045.00 | 3 698 045.00 | | 3 698 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 659.00 | 351 659.00 | | 351 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 881.00 | 4 202 881.00 | | 4 202 881.00 |
VW T.V.A. | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 221.00 | 3 022 221.00 | | 3 022 221.00 |