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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 390 536.00 | | 390 536.00 | 390 536.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 959.00 | | 396 959.00 | 396 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 959.00 | | 396 959.00 | 396 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 636.00 | -332 716.00 | | -260 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 340.00 | 72 081.00 | | 341 340.00 |
DL TOTAL (I) | 90 704.00 | -250 636.00 | | 90 704.00 |
DP Provisions pour risques | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 55 976.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 75 662.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | 56 116.00 | | 41 282.00 |
EA Autres dettes | 134 053.00 | 512 192.00 | | 134 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 089.00 | 708 672.00 | | 181 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 959.00 | 458 036.00 | | 396 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 089.00 | 708 672.00 | | 181 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 753.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | 935 626.00 | | 935 626.00 | 935 626.00 |
FG Production vendue services | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 054.00 | | 953 054.00 | 953 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | 10 875.00 | | 11 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816.00 | 1 230.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 3 993.00 | | 3 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 449.00 | | | 369 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 131.00 | 3 993.00 | | 373 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 869.00 | -3 993.00 | | 486 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 088.00 | 1 276 276.00 | | 1 832 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 749.00 | 1 204 195.00 | | 1 490 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 340.00 | 72 081.00 | | 341 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 954.00 | | 850.00 | 426 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 426 954.00 | | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 954.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 954.00 | | | 204 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |