| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 676.00 | 9 583.00 | 4 093.00 | 13 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 689.00 | 10 754.00 | 43 935.00 | 54 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801.00 | 28.00 | 772.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368.00 | 28.00 | 4 339.00 | 4 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 057.00 | 10 782.00 | 48 274.00 | 59 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 155.00 | 31 464.00 | | 34 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | 2 691.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 41 262.00 | 39 655.00 | | 41 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390.00 | 4 513.00 | | 3 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 2 441.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 468.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 2 993.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012.00 | 11 415.00 | | 7 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 274.00 | 51 070.00 | | 48 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 012.00 | 11 415.00 | | 7 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 369.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 009.00 | 53 397.00 | | 48 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 402.00 | 50 706.00 | | 46 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607.00 | 2 691.00 | | 1 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 622.00 | | 67.00 | 54 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 1.00 | | 14 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 67.00 | 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 2 210.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 2 210.00 | | 8 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 28.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 28.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 28.00 | 10.00 | 10.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682.00 | 1 220.00 | 462.00 | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |