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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 000.00 | 430 000.00 | 1 745 000.00 | 2 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 1 977.00 | 2 665.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 834.00 | 49 628.00 | 3 207.00 | 52 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 925.00 | 485 053.00 | 1 750 872.00 | 2 235 925.00 |
BT Marchandises | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 093.00 | | 253 093.00 | 253 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 018.00 | 485 053.00 | 2 003 965.00 | 2 489 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 017.00 | 129 063.00 | | 185 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 715.00 | 55 954.00 | | -205 715.00 |
DL TOTAL (I) | 23 302.00 | 229 017.00 | | 23 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 876.00 | 1 255 613.00 | | 1 174 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 167.00 | 518 289.00 | | 505 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 802.00 | 237 365.00 | | 254 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 818.00 | 49 898.00 | | 45 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 663.00 | 2 061 165.00 | | 1 980 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 965.00 | 2 290 182.00 | | 2 003 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 097.00 | 382 588.00 | | 412 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 232.00 | 1 539.00 | | 14 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 167.00 | | | 505 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 576.00 | | 3 349.00 | 2 232 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 448.00 | | | 2 178 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | | 3 349.00 | 54 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 245.00 | 1 808.00 | | 53 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 797.00 | 1 808.00 | | 49 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 028.00 | 299 972.00 | | 130 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 028.00 | 299 972.00 | | 130 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 028.00 | 299 972.00 | | 130 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 802.00 | 254 802.00 | | 254 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 643.00 | 97 245.00 | 425 089.00 | 1 160 643.00 |
VI Groupe et associés | 505 167.00 | | 505 167.00 | 505 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 663.00 | 412 097.00 | 930 256.00 | 1 980 663.00 |