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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 339.00 | 21 080.00 | 14 259.00 | 35 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 42 140.00 | 2 191.00 | 44 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 191.00 | 64 554.00 | 140 637.00 | 205 191.00 |
BP En cours de production de services | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 41 953.00 | 17 062.00 | 24 891.00 | 41 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 694.00 | 17 062.00 | 54 632.00 | 71 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 885.00 | 81 616.00 | 195 269.00 | 276 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 008.00 | -53 779.00 | | -56 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | -2 228.00 | | -4 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173.00 | 751.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | -52 664.00 | -47 757.00 | | -52 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 21 194.00 | | 12 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 343.00 | 15 850.00 | | 14 343.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 933.00 | 258 677.00 | | 247 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 269.00 | 210 920.00 | | 195 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 933.00 | 258 677.00 | | 247 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
FM Production stockée | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 1 031.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 295.00 | 235 908.00 | | 191 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 625.00 | 238 137.00 | | 195 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | -2 228.00 | | -4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 191.00 | | | 205 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 221.00 | | | 123 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 802.00 | 8 753.00 | | 55 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | 8 753.00 | | 54 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 982.00 | 17 062.00 | 13 982.00 | 13 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 982.00 | 17 062.00 | 13 982.00 | 13 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 982.00 | 17 062.00 | 13 982.00 | 13 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 062.00 | 13 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 221 489.00 | 221 489.00 | | 221 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 914.00 | 19 614.00 | 2 300.00 | 21 914.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 933.00 | 247 933.00 | | 247 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |