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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673 255.00 | 4 119 212.00 | 6 554 043.00 | 10 673 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 255.00 | 4 119 212.00 | 6 554 043.00 | 10 673 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 1 025 059.00 | | 1 025 059.00 | 1 025 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 985.00 | | 1 162 985.00 | 1 162 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 240.00 | 4 119 212.00 | 7 717 028.00 | 11 836 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 338.00 | 663 606.00 | | 440 338.00 |
DL TOTAL (I) | 462 338.00 | 685 606.00 | | 462 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698 265.00 | 7 422 405.00 | | 6 698 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 155.00 | 149 330.00 | | 267 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 461.00 | 71 888.00 | | 98 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 46 557.00 | | 40 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 690.00 | 7 690 180.00 | | 7 104 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 028.00 | 8 525 787.00 | | 7 717 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 928.00 | 991 915.00 | | 979 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 846 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 543.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 762.00 | 258 096.00 | | 158 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 251.00 | 2 201 966.00 | | 1 849 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 912.00 | 1 538 359.00 | | 1 408 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 338.00 | 663 606.00 | | 440 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 255.00 | | | 10 673 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 673 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 673 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 255.00 | | | 10 673 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 669.00 | 711 543.00 | | 3 407 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 669.00 | 711 543.00 | | 3 407 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 155.00 | 116 518.00 | | 267 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698 265.00 | 724 140.00 | 2 896 560.00 | 6 698 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 140.00 | | | 724 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 690.00 | 979 928.00 | 2 896 560.00 | 7 104 690.00 |