| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 336.00 | 165.00 | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 126 248.00 | 12 624.00 | 113 623.00 | 126 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 730.00 | 20 885.00 | 16 845.00 | 37 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 058.00 | 36 847.00 | 131 211.00 | 168 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 021.00 | 36 847.00 | 246 173.00 | 283 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 347.00 | | | -114 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 076.00 | | | -59 076.00 |
DL TOTAL (I) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
EA Autres dettes | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 597.00 | | | 259 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 687.00 | | 296 687.00 | 296 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 687.00 | | 296 687.00 | 296 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 009.00 | | | 302 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 085.00 | | | 361 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 076.00 | | | -59 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 050.00 | | 10 631.00 | 159 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 168 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 37 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | | 10 166.00 | 29 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 465.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | 4 318.00 | 1 536.00 | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 100.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 4 218.00 | 1 536.00 | 18 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 12 624.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 12 624.00 | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 670.00 | 5 864.00 | 19 805.00 | 25 670.00 |
VI Groupe et associés | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 033.00 | 61 567.00 | 465.00 | 62 033.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 597.00 | 239 791.00 | 19 805.00 | 259 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |