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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 374.00 | 1.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 019.00 | 39 136.00 | 17 883.00 | 57 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 024.00 | 49 540.00 | 31 484.00 | 81 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 418.00 | 92 050.00 | 49 369.00 | 141 418.00 |
BT Marchandises | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CF Disponibilités | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 430.00 | 92 050.00 | 93 380.00 | 185 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | | -1 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | 3 304.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 12 934.00 | 13 284.00 | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 165.00 | 79 843.00 | | 69 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 4 434.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064.00 | 6 216.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 446.00 | 90 492.00 | | 80 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 380.00 | 103 776.00 | | 93 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 446.00 | 90 492.00 | | 80 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 778.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 508.00 | 133 073.00 | | 118 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 858.00 | 129 770.00 | | 118 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350.00 | 3 304.00 | | -350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 600.00 | 12 467.00 | | 79 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 336.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 561.00 | 12 131.00 | | 76 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 239.00 | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | 2 873.00 | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 9 808.00 | 10 828.00 | | 9 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604.00 | 1 486.00 | | 1 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 613.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 1 852.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 424.00 | 26 298.00 | | 23 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 492.00 | 9 748.00 | | 13 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 761.00 | 28 603.00 | | 27 761.00 |