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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 5 824.00 | 18 231.00 | 24 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 067.00 | 12 065.00 | 109 002.00 | 121 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 720.00 | | 2 740 720.00 | 2 740 720.00 |
BZ Autres créances | 190 216.00 | | 190 216.00 | 190 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 476.00 | | 218 476.00 | 218 476.00 |
CF Disponibilités | 363 518.00 | | 363 518.00 | 363 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 671.00 | | 3 515 671.00 | 3 515 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 738.00 | 12 065.00 | 3 624 673.00 | 3 636 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -125 054.00 | -119 649.00 | | -125 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | -5 405.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | -24 556.00 | -24 804.00 | | -24 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 327.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 160.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 968.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 426.00 | 642 809.00 | | 987 426.00 |
EA Autres dettes | 2 655 413.00 | 1 810 962.00 | | 2 655 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 229.00 | 2 455 226.00 | | 3 649 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 673.00 | 2 430 422.00 | | 3 624 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 229.00 | 2 455 226.00 | | 3 649 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 366 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 366 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 7 794.00 | | 6 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 7 794.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -7 794.00 | | -6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 796.00 | 2 769 739.00 | | 3 387 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 549.00 | 2 775 144.00 | | 3 387 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | -5 405.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 007.00 | | 373 964.00 | 86 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 905.00 | 90 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 905.00 | 121 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | | 14 958.00 | 9 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 669.00 | | 359 007.00 | 70 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586.00 | 1 479.00 | | 10 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 1 479.00 | | 4 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 413.00 | 2 655 413.00 | | 2 655 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 720.00 | 2 740 720.00 | | 2 740 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 449.00 | 2 917 363.00 | 107 085.00 | 3 024 449.00 |
VW T.V.A. | 610 762.00 | 610 762.00 | | 610 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 229.00 | 3 649 229.00 | | 3 649 229.00 |