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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 22 584.00 | 37 428.00 | 60 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 993.00 | 22 966.00 | 41 028.00 | 63 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | 3 035.00 | 32 222.00 | 35 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
084 Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 028.00 | 3 035.00 | 66 993.00 | 70 028.00 |
110 Total général Actif | 134 021.00 | 26 000.00 | 108 020.00 | 134 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 230.00 | | | 199 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
242 Autres charges externes. | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 981.00 | | | -16 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
252 Charges sociales | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
294 Charges financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |