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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 493.00 | 44 388.00 | 42 105.00 | 86 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 366.00 | 13 171.00 | 18 195.00 | 31 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 572.00 | 60 149.00 | 105 423.00 | 165 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
BZ Autres créances | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CF Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 090.00 | 60 149.00 | 405 941.00 | 466 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 64 974.00 | 52 278.00 | | 64 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 12 695.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 70 849.00 | 65 194.00 | | 70 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 817.00 | 80 816.00 | | 99 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 1 467.00 | | 4 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 547.00 | 1 424.00 | | 38 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 959.00 | 90 053.00 | | 116 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 761.00 | 51 575.00 | | 73 761.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 092.00 | 225 334.00 | | 335 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 941.00 | 290 528.00 | | 405 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 294.00 | | 111 074.00 | 114 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 796.00 | 165 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 796.00 | 117 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 702.00 | | 65 952.00 | 111 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 45 122.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 719.00 | 11 430.00 | | 48 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 146.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 11 284.00 | | 46 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UX Autres créances clients | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 817.00 | 31 178.00 | 68 639.00 | 99 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 767.00 | 251 767.00 | | 251 767.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 545.00 | 227 906.00 | 68 639.00 | 296 545.00 |