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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 7 330.00 | 908.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 916.00 | 113 285.00 | 1 631.00 | 114 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 865.00 | 273 735.00 | 1 563 130.00 | 1 836 865.00 |
BT Marchandises | 146 578.00 | | 146 578.00 | 146 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
BZ Autres créances | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 465.00 | | 266 465.00 | 266 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 331.00 | 273 735.00 | 1 829 595.00 | 2 103 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 863.00 | 777 374.00 | | 1 064 863.00 |
DH Report à nouveau | | 225 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 962.00 | 101 626.00 | | 120 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 826.00 | 1 269 863.00 | | 1 350 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 189.00 | 187 719.00 | | 47 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 359.00 | 69 136.00 | | 93 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 864.00 | 130 120.00 | | 171 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 056.00 | 49 625.00 | | 59 056.00 |
EA Autres dettes | 107 300.00 | 86 976.00 | | 107 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 769.00 | 523 577.00 | | 478 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 595.00 | 1 793 440.00 | | 1 829 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 250.00 | 391 256.00 | | 388 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 865.00 | | | 1 837 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 836 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 790.00 | | | 1 561 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 403.00 | 2 332.00 | | 271 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 283.00 | 2 332.00 | | 118 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 362.00 | 26 843.00 | 5 519.00 | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 300.00 | 22 300.00 | 85 000.00 | 107 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
VI Groupe et associés | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 294.00 | 97 134.00 | 160.00 | 97 294.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 769.00 | 388 250.00 | 90 519.00 | 478 769.00 |