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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 1 460.00 | 740.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 232.00 | 24 567.00 | 31 665.00 | 56 232.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 192.00 | 26 028.00 | 33 165.00 | 59 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
060 Stock marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 182.00 | 97 463.00 | -48 281.00 | 49 182.00 |
072 Créances – Autres | 128 277.00 | | 128 277.00 | 128 277.00 |
084 Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
088 Caisse | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 935.00 | 97 463.00 | 141 471.00 | 238 935.00 |
110 Total général Actif | 298 127.00 | 123 491.00 | 174 636.00 | 298 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 955.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -179 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 285 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 333.00 | 400 590.00 | | 351 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42.00 | -3.00 | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 874.00 | 80 372.00 | | 58 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 868.00 | 4 810.00 | | 2 868.00 |
230 Autres produits | 10 442.00 | 3 277.00 | | 10 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 559.00 | 489 046.00 | | 423 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 843.00 | 221 449.00 | | 228 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 377.00 | 19 697.00 | | -22 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 632.00 | 16 801.00 | | 32 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | 6 434.00 | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 073.00 | 61 160.00 | | 62 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 7 784.00 | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 970.00 | 121 284.00 | | 140 970.00 |
252 Charges sociales | 27 463.00 | 19 897.00 | | 27 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 2 460.00 | | 4 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 116 355.00 | 6 000.00 | | 116 355.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 171.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 138.00 | 483 138.00 | | 582 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 579.00 | 5 908.00 | | -158 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 585.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | 4 309.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 955.00 | 1 014.00 | | -159 955.00 |