| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045 520.00 | 6 882 869.00 | 15 162 652.00 | 22 045 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 723.00 | 1 012 092.00 | 2 238 631.00 | 3 250 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 244.00 | 7 894 960.00 | 17 401 283.00 | 25 296 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 527.00 | | 640 527.00 | 640 527.00 |
BZ Autres créances | 4 388 613.00 | | 4 388 613.00 | 4 388 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 617.00 | | 5 038 617.00 | 5 038 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 334 861.00 | 7 894 960.00 | 22 439 900.00 | 30 334 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 218.00 | 973 453.00 | | 1 466 218.00 |
DK Provisions réglementées | 5 375 258.00 | 5 008 816.00 | | 5 375 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 482.00 | 6 048 274.00 | | 6 907 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 111.00 | 537 283.00 | | 568 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 111.00 | 537 283.00 | | 568 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361 733.00 | 16 332 383.00 | | 14 361 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 114.00 | 771 391.00 | | 405 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 461.00 | 90 231.00 | | 197 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 964 308.00 | 17 279 702.00 | | 14 964 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 439 900.00 | 23 865 259.00 | | 22 439 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 323 635.00 | | 4 323 635.00 | 4 323 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 635.00 | | 4 323 635.00 | 4 323 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 442.00 | 499 798.00 | | 366 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442.00 | 499 798.00 | | 366 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 442.00 | -499 798.00 | | -366 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 637.00 | 378 565.00 | | 528 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 374.00 | 4 975 644.00 | | 4 443 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 155.00 | 4 002 190.00 | | 2 977 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 218.00 | 973 453.00 | | 1 466 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 244.00 | | | 25 296 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 296 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 244.00 | | | 25 296 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919 666.00 | 975 295.00 | | 6 919 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 666.00 | 975 295.00 | | 6 919 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 008 816.00 | 366 442.00 | | 5 008 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 283.00 | 30 828.00 | | 537 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546 099.00 | 397 270.00 | | 5 546 099.00 |
UG ‐ Financières | | 30 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 361 733.00 | 2 012 545.00 | 6 457 102.00 | 14 361 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 114.00 | 405 114.00 | | 405 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
UX Autres créances clients | 640 527.00 | 640 527.00 | | 640 527.00 |
VB T. V. A. | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 566.00 | 4 314 566.00 | | 4 314 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 537.00 | | | 1 970 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 617.00 | 5 038 617.00 | | 5 038 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 964 307.00 | 2 615 119.00 | 6 457 102.00 | 14 964 307.00 |