| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273 542.00 | 7 758 811.00 | 514 730.00 | 8 273 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 235 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 687.00 | 166 068.00 | 44 619.00 | 210 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 184 763.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 189 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 609 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 166.00 | | 623 166.00 | 623 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 551 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 597.00 | | 362 597.00 | 362 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 782 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 003 743.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 808 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 146 060.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 755 978.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 864.00 | 499 414.00 | | 501 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 806 766.00 | 8 043 792.00 | | 4 806 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 445 459.00 | 1 445 459.00 | | 1 445 459.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | 1 169 425.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -420 182.00 | -420 182.00 | | -420 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 071.00 | -3 234 576.00 | | -1 847 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 081.00 | 215 236.00 | | 458 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 978.00 | 5 384 849.00 | | 3 076 978.00 |
DN Avances conditionnées | 151 946.00 | 138 723.00 | | 151 946.00 |
DO TOTAL (II) | 458 081.00 | 215 236.00 | | 458 081.00 |
DP Provisions pour risques | 378 537.00 | 145 874.00 | | 378 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 537.00 | 145 874.00 | | 378 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049 918.00 | 5 528 967.00 | | 5 049 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489 864.00 | 5 978 744.00 | | 5 489 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 585.00 | 200 109.00 | | 225 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 748.00 | 2 289 930.00 | | 2 101 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 947.00 | 1 161 551.00 | | 1 467 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 294.00 | 54 097.00 | | 204 294.00 |
EA Autres dettes | 2 250 770.00 | 1 438 577.00 | | 2 250 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 842 382.00 | 9 707 251.00 | | 9 842 382.00 |
ED (V) | 1 297.00 | 1 760.00 | | 1 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 978.00 | 15 453 210.00 | | 13 755 978.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 233 412.00 | -4 327 782.00 | | -2 233 412.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 458 081.00 | 215 236.00 | | 458 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 434 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 841 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 224 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 434 822.00 | |
FM Production stockée | | | 67 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 053 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 520 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 714 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 714 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | -11 752.00 | | 3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771 867.00 | -750 221.00 | | -771 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 445.00 | 9 900 728.00 | | 12 467 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314 516.00 | 13 135 304.00 | | 14 314 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 071.00 | -3 234 576.00 | | -1 847 071.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 233 412.00 | -4 327 782.00 | | -2 233 412.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 233 412.00 | -4 327 782.00 | | -2 233 412.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 233 412.00 | -4 327 782.00 | | -2 233 412.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 178 936.00 | | 2 297 138.00 | 11 178 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 778.00 | 468 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 468.00 | 13 036 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 994 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 574 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 807 879.00 | | 2 186 132.00 | 9 807 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 457.00 | | 89 719.00 | 489 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 600.00 | | 21 287.00 | 881 600.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191 991.00 | 1 996 531.00 | 4 690.00 | 6 191 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857 485.00 | 1 901 326.00 | | 5 857 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 506.00 | 95 206.00 | 4 690.00 | 334 506.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 557.00 | 267 937.00 | 126 592.00 | 202 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 141.00 | 40 226.00 | 10 531.00 | 21 141.00 |
6T Sur comptes clients | 95 863.00 | 24 717.00 | 37 800.00 | 95 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 004.00 | 64 942.00 | 48 330.00 | 117 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 561.00 | 332 880.00 | 174 922.00 | 319 561.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 643.00 | 2 081 643.00 | | 2 081 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 947.00 | 1 467 947.00 | | 1 467 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 600.00 | 267 000.00 | 98 600.00 | 365 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 504 645.00 | 4 504 645.00 | | 4 504 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VB T. V. A. | 546 028.00 | 546 028.00 | | 546 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523 973.00 | 1 523 973.00 | | 1 523 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 502.00 | 769 502.00 | | 769 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 121.00 | 7 361 121.00 | | 7 361 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 333.00 | 4 127 733.00 | 98 600.00 | 4 226 333.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |