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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 5 160.00 | 7 289.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AN Terrains | 150 953.00 | 951.00 | 150 002.00 | 150 953.00 |
AP Constructions | 1 894 135.00 | 912 807.00 | 981 328.00 | 1 894 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 480.00 | 195 131.00 | 181 348.00 | 376 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 951.00 | 99 949.00 | 66 003.00 | 165 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 662.00 | 1 213 997.00 | 1 483 665.00 | 2 697 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 465.00 | 28 054.00 | 150 411.00 | 178 465.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CF Disponibilités | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 296.00 | 28 054.00 | 476 242.00 | 504 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 958.00 | 1 242 051.00 | 1 959 907.00 | 3 201 958.00 |
CU Autres participations | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 318.00 | 10 000.00 | | 14 318.00 |
DH Report à nouveau | 160 751.00 | 79 581.00 | | 160 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | 85 487.00 | | 3 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 308.00 | 192 838.00 | | 177 308.00 |
DL TOTAL (I) | 975 847.00 | 987 907.00 | | 975 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 260.00 | 368 677.00 | | 364 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 945.00 | 18 359.00 | | 296 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 319.00 | 320 139.00 | | 291 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 842.00 | 34 551.00 | | 30 842.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 102.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 060.00 | 741 828.00 | | 984 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 907.00 | 1 729 735.00 | | 1 959 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 248.00 | 25 666.00 | | 21 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 651.00 | 134 346.00 | | 1 079 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 110.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 601.00 | 132 236.00 | | 1 076 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 226.00 | | 18 172.00 | 46 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 226.00 | | 18 172.00 | 46 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 226.00 | | 18 172.00 | 46 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 945.00 | 296 945.00 | | 296 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 319.00 | 291 319.00 | | 291 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 260.00 | 297 963.00 | 66 297.00 | 364 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 199.00 | 146 965.00 | 1 234.00 | 148 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 060.00 | 917 763.00 | 66 297.00 | 984 060.00 |