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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 293.00 | 524.00 | 1 768.00 | 2 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 3 758.00 | 13 256.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 842.00 | 6 780.00 | 20 062.00 | 26 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 149.00 | 11 063.00 | 38 087.00 | 49 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 414.00 | 11 063.00 | 99 352.00 | 110 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 870.00 | -48 352.00 | | -4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | 43 482.00 | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 35 345.00 | 2 630.00 | | 35 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 008.00 | 31 746.00 | | 24 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | 20 270.00 | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 20 870.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | 12 137.00 | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | | 9 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 006.00 | 94 092.00 | | 64 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 352.00 | 96 722.00 | | 99 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 983.00 | 64 325.00 | | 47 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
FG Production vendue services | 190 086.00 | | 190 086.00 | 190 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 689.00 | | | 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 515.00 | 196 190.00 | | 214 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 800.00 | 152 707.00 | | 181 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 715.00 | 43 482.00 | | 32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 5 157.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 5 157.00 | | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 008.00 | 7 984.00 | 16 024.00 | 24 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 007.00 | 47 983.00 | 16 024.00 | 64 007.00 |