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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 137.00 | 16 467.00 | 10 669.00 | 27 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 704.00 | 19 577.00 | 171 126.00 | 190 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 827.00 | 19 577.00 | 331 249.00 | 350 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
CU Autres participations | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | 294.00 | | 411.00 |
DH Report à nouveau | 6 572.00 | 4 365.00 | | 6 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 899.00 | 2 324.00 | | -5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 182 084.00 | 187 983.00 | | 182 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | 3 606.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 4 541.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 5 391.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | 26 733.00 | | 22 820.00 |
EA Autres dettes | 118 569.00 | 75 331.00 | | 118 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 165.00 | 115 602.00 | | 149 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 249.00 | 303 585.00 | | 331 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 165.00 | 114 039.00 | | 149 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 2 880.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -17.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 680.00 | 167 146.00 | | 164 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 580.00 | 164 822.00 | | 170 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 899.00 | 2 324.00 | | -5 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 742.00 | | 6 962.00 | 183 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | | 6 925.00 | 20 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | 37.00 | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 3 525.00 | | 16 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | 3 525.00 | | 12 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 165.00 | 149 165.00 | | 149 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 1 876.00 | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | 4 579.00 | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 37 369.00 | 35 536.00 | | 37 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 027.00 | 16 222.00 | | 16 027.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 37.00 | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 808.00 | 17 292.00 | | 20 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 062.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | 2 938.00 | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 915.00 | 29 843.00 | | 34 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 141.00 | 8 119.00 | | 4 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 764.00 | 73 667.00 | | 81 764.00 |