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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 076.00 | 57 287.00 | 102 788.00 | 160 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 649.00 | 82 287.00 | 890 362.00 | 972 649.00 |
BT Marchandises | 90 122.00 | 5 614.00 | 84 508.00 | 90 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 548.00 | 5 614.00 | 293 934.00 | 299 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 197.00 | 87 901.00 | 1 184 296.00 | 1 272 197.00 |
CU Autres participations | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 511.00 | 518 890.00 | | 591 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 193.00 | 72 621.00 | | 82 193.00 |
DL TOTAL (I) | 684 705.00 | 602 511.00 | | 684 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 881.00 | 434 348.00 | | 383 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | 131.00 | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 97 389.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 698.00 | 34 220.00 | | 27 698.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 591.00 | 566 222.00 | | 499 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 296.00 | 1 168 733.00 | | 1 184 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 687.00 | 14 600.00 | | 67 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 14 600.00 | | 67 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 723.00 | 5 614.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | 5 614.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 5 614.00 | 3 723.00 | 3 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 881.00 | 50 949.00 | 208 704.00 | 383 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 041.00 | 25 969.00 | 3 071.00 | 29 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 591.00 | 166 659.00 | 208 704.00 | 499 591.00 |