| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 72 000.00 | 48 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368.00 | 20 548.00 | 4 820.00 | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 544.00 | 57 948.00 | 19 597.00 | 77 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 678.00 | 150 496.00 | 76 182.00 | 226 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BN En cours de production de biens | 486 088.00 | | 486 088.00 | 486 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 498.00 | | 492 498.00 | 492 498.00 |
BZ Autres créances | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CF Disponibilités | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 638.00 | | 1 143 638.00 | 1 143 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 316.00 | 150 496.00 | 1 219 820.00 | 1 370 316.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
DG Autres réserves | 90 023.00 | 83 161.00 | | 90 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 766.00 | 6 862.00 | | 15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 194 449.00 | 178 683.00 | | 194 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 131.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 785.00 | 39 732.00 | | 66 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039.00 | 1 302.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 424.00 | 257 659.00 | | 286 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 418.00 | 170 972.00 | | 144 418.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 1 457.00 | | 2 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 286.00 | 455 976.00 | | 524 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 371.00 | 927 230.00 | | 1 025 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 820.00 | 1 105 913.00 | | 1 219 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 371.00 | 927 230.00 | | 1 025 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 142.00 | | 272 142.00 | 272 142.00 |
FG Production vendue services | 1 524 943.00 | | 1 524 943.00 | 1 524 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 084.00 | | 1 797 084.00 | 1 797 084.00 |
FM Production stockée | | | 30 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 368.00 | 11 066.00 | | 11 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | 4 539.00 | | 13 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 6 589.00 | | 13 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 140.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 144.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 478.00 | 6 445.00 | | 13 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 120.00 | 5 099.00 | | 8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 3 530.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 620.00 | 1 798 858.00 | | 1 861 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 854.00 | 1 791 996.00 | | 1 845 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 766.00 | 6 862.00 | | 15 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 335.00 | | 8 343.00 | 218 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 200.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 770.00 | | 7 143.00 | 95 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 149.00 | 19 347.00 | | 131 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 149.00 | 7 347.00 | | 71 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 424.00 | 286 424.00 | | 286 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 286.00 | 524 286.00 | | 524 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 492 498.00 | 492 498.00 | | 492 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 718.00 | 563 168.00 | 2 550.00 | 565 718.00 |
VW T.V.A. | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 332.00 | 1 024 332.00 | | 1 024 332.00 |