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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 600.00 | 484 600.00 | 1 100 000.00 | 1 584 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 1 836.00 | 446.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 91 124.00 | 36 229.00 | 127 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 154.00 | 583 592.00 | 1 142 562.00 | 1 726 154.00 |
BT Marchandises | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 212.00 | | 299 212.00 | 299 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 366.00 | 583 592.00 | 1 441 774.00 | 2 025 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 538.00 | -186 756.00 | | -145 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 277.00 | 41 218.00 | | -278 277.00 |
DL TOTAL (I) | -203 815.00 | 74 462.00 | | -203 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 685.00 | 1 038 766.00 | | 1 029 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 169.00 | 357 656.00 | | 248 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 219.00 | 205 595.00 | | 291 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 515.00 | 68 018.00 | | 76 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 589.00 | 1 670 034.00 | | 1 645 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 774.00 | 1 744 497.00 | | 1 441 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 003.00 | | | 1 243 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 521.00 | | 1 166 521.00 | 1 166 521.00 |
FG Production vendue services | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 984.00 | | 1 204 984.00 | 1 204 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 293.00 | 3 911.00 | | 45 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293.00 | 3 911.00 | | 45 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 158.00 | -3 911.00 | | -44 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 835.00 | 1 532 979.00 | | 1 207 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 111.00 | 1 491 761.00 | | 1 486 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 277.00 | 41 218.00 | | -278 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 052.00 | 2 102.00 | | 1 724 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 632.00 | | | 1 590 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 534.00 | 2 102.00 | | 127 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 622.00 | 19 370.00 | | 79 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 590.00 | 19 370.00 | | 73 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 219.00 | 291 219.00 | | 291 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 419.00 | 607 833.00 | 252 014.00 | 1 010 419.00 |
VI Groupe et associés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 183.00 | 30 297.00 | 5 886.00 | 36 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 589.00 | 1 243 003.00 | 252 014.00 | 1 645 589.00 |