| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
110 Total général Actif | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 733.00 | | | 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
230 Autres produits | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
252 Charges sociales | 899.00 | | | 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | | | 224.00 |
262 Autres charges | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 994.00 | | | -13 994.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 515.00 | | | 3 515.00 |