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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 518.00 | | 421 518.00 | 421 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 022.00 | | 650 022.00 | 650 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 643.00 | 25 621.00 | 650 022.00 | 675 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 160.00 | 153 393.00 | | 167 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | 13 767.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 236 924.00 | 222 160.00 | | 236 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | 50 000.00 | | 51 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 7 300.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 74 449.00 | | 42 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 299.00 | 217 850.00 | | 200 299.00 |
EA Autres dettes | 118 020.00 | 154 844.00 | | 118 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 098.00 | 504 444.00 | | 413 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 022.00 | 726 603.00 | | 650 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 298.00 | 200 298.00 | | 200 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 829.00 | 124 829.00 | | 124 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 098.00 | 413 098.00 | | 413 098.00 |