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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 820.00 | 10 378.00 | 4 442.00 | 14 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 401.00 | 352 401.00 | | 352 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 189.00 | 133 874.00 | 4 316.00 | 138 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 813.00 | 516 676.00 | 29 137.00 | 545 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BT Marchandises | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 120.00 | | 540 120.00 | 540 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 934.00 | 516 676.00 | 569 258.00 | 1 085 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | 16 910.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 524.00 | -16 458.00 | | -10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 191 178.00 | 201 702.00 | | 191 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | 69 274.00 | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839.00 | 106 660.00 | | 106 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 721.00 | 154 983.00 | | 216 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | 54 648.00 | | 40 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 478.00 | 387 254.00 | | 375 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 258.00 | 591 557.00 | | 569 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 639.00 | 385 565.00 | | 268 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 315.00 | | 310 315.00 | 310 315.00 |
FD Production vendue biens | 931 753.00 | | 931 753.00 | 931 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 068.00 | | 1 242 068.00 | 1 242 068.00 |
FM Production stockée | | | -7 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | 2 069.00 | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 45.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 45.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | -45.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 064.00 | 1 279 485.00 | | 1 254 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 587.00 | 1 295 942.00 | | 1 264 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 524.00 | -16 458.00 | | -10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 905.00 | | | 550 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 545 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 091.00 | 505 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 501.00 | | | 510 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 983.00 | 38 785.00 | 5 091.00 | 482 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 959.00 | 38 785.00 | 5 091.00 | 462 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 721.00 | 216 721.00 | | 216 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 275 828.00 | | | 275 828.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VC Groupe et associés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
VP Divers | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 431.00 | 321 051.00 | 5 380.00 | 326 431.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 478.00 | 268 639.00 | 106 839.00 | 375 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |