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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 853 966.00 | 4 397 626.00 | 6 456 340.00 | 10 853 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 555.00 | 248 450.00 | 39 104.00 | 287 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 141 522.00 | 4 646 077.00 | 6 495 445.00 | 11 141 522.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 729.00 | 4 646 077.00 | 6 542 652.00 | 11 188 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 317.00 | | | -1 575 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 858.00 | | | -1 530 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 102 042.00 | | | 7 102 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 436.00 | | | 930 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073 510.00 | | | 8 073 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 652.00 | | | 6 542 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 859.00 | | | 1 540 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 613.00 | | 753 613.00 | 753 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 613.00 | | 753 613.00 | 753 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 069.00 | | | 782 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 609.00 | | | 738 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 141 522.00 | | | 11 141 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 141 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 141 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 141 522.00 | | | 11 141 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277 861.00 | 368 215.00 | | 4 277 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 861.00 | 368 215.00 | | 4 277 861.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 45 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 102 042.00 | 569 391.00 | 2 511 535.00 | 7 102 042.00 |
VI Groupe et associés | 930 436.00 | 930 436.00 | | 930 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 074.00 | | | 484 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 510.00 | 1 540 859.00 | 2 511 535.00 | 8 073 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 870.00 | | | 154 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 329.00 | | | 22 329.00 |