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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 16 802.00 | 295.00 | 17 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 847.00 | 16 802.00 | 37 045.00 | 53 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
110 Total général Actif | 107 967.00 | 16 802.00 | 91 165.00 | 107 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 846.00 | 165 583.00 | | 159 846.00 |
222 Production stockée | | -6 700.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 548.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 858.00 | 159 431.00 | | 159 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 468.00 | 22 666.00 | | 26 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 100.00 | 100.00 | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 47 613.00 | 34 384.00 | | 47 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 3 901.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 006.00 | 71 317.00 | | 71 006.00 |
252 Charges sociales | 6 252.00 | 23 582.00 | | 6 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 304.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 871.00 | 156 255.00 | | 157 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 987.00 | 3 176.00 | | 1 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | 3 174.00 | | 1 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |