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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 175 247.00 | 23 424.00 | 151 824.00 | 175 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 582.00 | 588.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 981.00 | 275 972.00 | 97 009.00 | 372 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 150.00 | 302 528.00 | 338 622.00 | 641 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 943.00 | | 1 578 943.00 | 1 578 943.00 |
BZ Autres créances | 1 538 949.00 | | 1 538 949.00 | 1 538 949.00 |
CF Disponibilités | 1 232 523.00 | | 1 232 523.00 | 1 232 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 571.00 | | 4 439 571.00 | 4 439 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 722.00 | 302 528.00 | 4 778 193.00 | 5 080 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 493 462.00 | | | 493 462.00 |
DH Report à nouveau | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 450.00 | | | 996 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 979.00 | | | 1 500 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 748.00 | | | 975 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 451.00 | | | 992 451.00 |
EA Autres dettes | 1 298 544.00 | | | 1 298 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 214.00 | | | 3 277 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 193.00 | | | 4 778 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 214.00 | | | 3 277 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 589.00 | | 189 420.00 | 492 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 858.00 | 641 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 858.00 | 551 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 989.00 | | 185 268.00 | 406 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | 4 152.00 | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 697.00 | 40 940.00 | 3 108.00 | 264 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 147.00 | 40 940.00 | 3 108.00 | 264 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 748.00 | 975 748.00 | | 975 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 652.00 | 548 652.00 | | 548 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 544.00 | 498 544.00 | | 498 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VI Groupe et associés | 805 834.00 | 805 834.00 | | 805 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VW T.V.A. | 347 725.00 | 347 725.00 | | 347 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 214.00 | 3 277 214.00 | | 3 277 214.00 |