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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 820.00 | 398.00 | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 573.00 | 49 945.00 | 12 628.00 | 62 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 198.00 | 53 171.00 | 22 026.00 | 75 198.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 434.00 | 35 785.00 | 161 648.00 | 197 434.00 |
BZ Autres créances | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CF Disponibilités | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 768.00 | 35 785.00 | 253 983.00 | 289 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 966.00 | 88 957.00 | 276 009.00 | 364 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DH Report à nouveau | -87 187.00 | -88 405.00 | | -87 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 1 218.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | -321.00 | -3 787.00 | | -321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 234.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 156 254.00 | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | 94 382.00 | | 79 494.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182.00 | 8 215.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 331.00 | 300 523.00 | | 276 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 009.00 | 296 736.00 | | 276 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 931.00 | 259 123.00 | | 234 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 234.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
FG Production vendue services | 766 202.00 | 1 078.00 | 767 279.00 | 766 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 851.00 | 1 078.00 | 979 928.00 | 978 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 300.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 300.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -300.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 627.00 | 795 217.00 | | 990 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 162.00 | 793 999.00 | | 987 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 1 218.00 | | 3 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | 6 999.00 | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 513.00 | | | 84 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 811.00 | 12 711.00 | 9 351.00 | 49 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 436.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 427.00 | 12 275.00 | 9 351.00 | 49 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 355.00 | 4 061.00 | 630.00 | 32 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 355.00 | 4 061.00 | 630.00 | 32 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 355.00 | 4 061.00 | 630.00 | 32 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 434.00 | | | 197 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 780.00 | 232 780.00 | 9 000.00 | 241 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 331.00 | 234 931.00 | 41 400.00 | 276 331.00 |