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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 146.00 | 1 330.00 | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 232.00 | 50 084.00 | 35 148.00 | 85 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 978.00 | 50 230.00 | 260 748.00 | 310 978.00 |
BT Marchandises | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CF Disponibilités | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 855.00 | 109.00 | 594 745.00 | 594 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 833.00 | 50 339.00 | 855 493.00 | 905 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 315.00 | 89 721.00 | | 92 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 542.00 | 42 594.00 | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 152 858.00 | 154 315.00 | | 152 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 684.00 | 33 784.00 | | 233 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 756.00 | 203 676.00 | | 200 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 353.00 | 214 121.00 | | 239 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | 37 793.00 | | 22 564.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 7 663.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 636.00 | 497 033.00 | | 702 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 493.00 | 651 349.00 | | 855 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 185.00 | 48 047.00 | 1 765 232.00 | 1 717 185.00 |
FG Production vendue services | 2 605.00 | 158.00 | 2 763.00 | 2 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 790.00 | 48 205.00 | 1 767 995.00 | 1 719 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 9 104.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 956.00 | 1 727 251.00 | | 1 774 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 413.00 | 1 684 657.00 | | 1 736 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 542.00 | 42 594.00 | | 38 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 702.00 | | 11 276.00 | 299 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 150.00 | | 1 476.00 | 221 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 432.00 | | 9 800.00 | 75 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 853.00 | 6 377.00 | | 43 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 6 232.00 | | 43 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 316.00 | 251 316.00 | | 251 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 983.00 | 204 983.00 | | 204 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 754.00 | 200 754.00 | | 200 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 385.00 | 287 154.00 | 3 231.00 | 290 385.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 636.00 | 702 636.00 | | 702 636.00 |