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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 288 462.00 | | 288 462.00 | 288 462.00 |
CF Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 643.00 | 12 685.00 | | 14 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 562.00 | 1 958.00 | | -273 562.00 |
DL TOTAL (I) | -257 819.00 | 15 743.00 | | -257 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 39 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 245.00 | 534 233.00 | | 529 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | 24 001.00 | | 8 644.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 889.00 | 598 321.00 | | 561 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 070.00 | 614 064.00 | | 304 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 889.00 | 598 321.00 | | 561 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -14 081.00 | | -14 081.00 | -14 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 081.00 | | -14 081.00 | -14 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 50 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 033.00 | 123 582.00 | | 197 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 595.00 | 121 624.00 | | 470 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 562.00 | 1 958.00 | | -273 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 702.00 | | | 412 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 702.00 | | | 412 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 245.00 | 529 245.00 | | 529 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 850.00 | 293 850.00 | | 293 850.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 889.00 | 561 889.00 | | 561 889.00 |