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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 075.00 | 215.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 286 760.00 | | 286 760.00 | 286 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 9 323.00 | 10 006.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 488.00 | 10 398.00 | 300 090.00 | 310 488.00 |
BT Marchandises | 26 030.00 | 2 875.00 | 23 155.00 | 26 030.00 |
CF Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 674.00 | 2 875.00 | 30 799.00 | 33 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 162.00 | 13 273.00 | 330 889.00 | 344 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DL TOTAL (I) | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 417.00 | | | 195 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 889.00 | | | 330 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 417.00 | | | 195 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 1 754.00 | | 8 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 1 754.00 | | 7 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 1 391.00 | 3 109.00 | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |