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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 642.00 | -418 759.00 | | -936 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 318.00 | -517 884.00 | | -69 318.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 960.00 | -935 642.00 | | -1 004 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 105.00 | 739 487.00 | | 1 066 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 261 167.00 | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 2 486.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 40.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 291.00 | 1 003 180.00 | | 1 079 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 331.00 | 67 538.00 | | 74 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 758.00 | | | 409 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 758.00 | 101 874.00 | | 409 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 758.00 | -101 874.00 | | -409 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 468.00 | 114 708.00 | | 904 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 786.00 | 632 592.00 | | 973 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 318.00 | -517 884.00 | | -69 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 716.00 | | 491 716.00 | 491 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 716.00 | | 493 716.00 | 493 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 716.00 | | 493 716.00 | 493 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 105.00 | 49 375.00 | | 1 066 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 321.00 | | | 315 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 413.00 | 73 413.00 | 8.00 | 73 413.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 290.00 | 62 560.00 | | 1 079 290.00 |