| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 175.00 | 95 134.00 | 6 041.00 | 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 765.00 | 125 455.00 | 310.00 | 125 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 022.00 | 220 589.00 | 220 433.00 | 441 022.00 |
BT Marchandises | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 912.00 | | 243 912.00 | 243 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 934.00 | 220 589.00 | 464 345.00 | 684 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 42 773.00 | 21 622.00 | | 42 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | 21 151.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 236 511.00 | 228 356.00 | | 236 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 20 217.00 | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 013.00 | 127 319.00 | | 118 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 532.00 | 45 679.00 | | 38 532.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 003.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 834.00 | 194 219.00 | | 227 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 345.00 | 422 575.00 | | 464 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 790.00 | 184 175.00 | | 217 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 022.00 | | | 441 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 940.00 | | | 226 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 826.00 | 4 763.00 | | 215 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 826.00 | 4 763.00 | | 215 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 6.00 | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 564.00 | 32 159.00 | 8 405.00 | 40 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 834.00 | 217 790.00 | | 227 834.00 |