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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 66 200.00 | 40 256.00 | 25 944.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 877.00 | 89 724.00 | 68 153.00 | 157 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 433.00 | 132 940.00 | 1 394 493.00 | 1 527 433.00 |
BT Marchandises | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 950.00 | 132 940.00 | 1 693 010.00 | 1 825 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DG Autres réserves | 496 818.00 | 478 722.00 | | 496 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 279.00 | 38 096.00 | | 48 279.00 |
DL TOTAL (I) | 649 816.00 | 621 536.00 | | 649 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 943.00 | 864 078.00 | | 798 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 390.00 | 21 791.00 | | 26 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 233.00 | 167 722.00 | | 167 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 543.00 | 39 925.00 | | 50 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 123.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 194.00 | 1 096 726.00 | | 1 043 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 010.00 | 1 718 262.00 | | 1 693 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 729.00 | 317 199.00 | | 335 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 208.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 208.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 084.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 084.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | -876.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 7 933.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 590.00 | 1 503 501.00 | | 1 505 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 310.00 | 1 465 405.00 | | 1 457 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 279.00 | 38 096.00 | | 48 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 433.00 | | | 1 527 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 143.00 | 17 797.00 | 132 940.00 | 115 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 143.00 | 17 797.00 | 132 940.00 | 115 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 232.00 | 167 232.00 | | 167 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 421.00 | 90 956.00 | 357 257.00 | 798 421.00 |
VI Groupe et associés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 764.00 | 94 444.00 | 320.00 | 94 764.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 194.00 | 335 729.00 | 357 257.00 | 1 043 194.00 |