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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 22 952.00 | 26 872.00 | 49 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 068.00 | 24 196.00 | 26 872.00 | 51 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 169.00 | 850.00 | 22 319.00 | 23 169.00 |
084 Disponibilités | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 527.00 | 850.00 | 114 677.00 | 115 527.00 |
110 Total général Actif | 166 594.00 | 25 046.00 | 141 548.00 | 166 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
230 Autres produits | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 363.00 | | | 135 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
252 Charges sociales | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 347.00 | | | -19 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 845.00 | | | 4 845.00 |