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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 16 575.00 | 2 865.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 168.00 | 29 847.00 | 217 320.00 | 247 168.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 475.00 | 29 847.00 | 217 629.00 | 247 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 142.00 | -6 477.00 | | -10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | -3 664.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214.00 | -2 142.00 | | 5 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | 40 176.00 | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 857.00 | 90 857.00 | | 84 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 679.00 | 4 895.00 | | 21 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | 5 463.00 | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | 86 011.00 | 81 305.00 | | 86 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 413.00 | 222 698.00 | | 212 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 629.00 | 220 555.00 | | 217 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25.00 | -230.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 679.00 | 54 845.00 | | 64 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 321.00 | 58 510.00 | | 57 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | -3 664.00 | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 048.00 | | | 248 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VI Groupe et associés | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668.00 | 305.00 | 6 363.00 | 6 668.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 414.00 | 212 414.00 | | 212 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
ST Autres comptes | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 957.00 | | | 39 957.00 |