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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 4 830.00 | 3 627.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 616.00 | 32 216.00 | 15 400.00 | 47 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 737.00 | 39 001.00 | 886 736.00 | 925 737.00 |
BT Marchandises | 461 865.00 | 85 478.00 | 376 387.00 | 461 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 625.00 | 55 055.00 | 2 204 570.00 | 2 259 625.00 |
BZ Autres créances | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CF Disponibilités | 178 203.00 | | 178 203.00 | 178 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 649.00 | 140 533.00 | 2 843 115.00 | 2 983 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 489.00 | 179 534.00 | 3 829 954.00 | 4 009 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 502.00 | 346 502.00 | | 346 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
DH Report à nouveau | -449 815.00 | -345 061.00 | | -449 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 468.00 | -104 754.00 | | 278 468.00 |
DL TOTAL (I) | 194 161.00 | -84 306.00 | | 194 161.00 |
DP Provisions pour risques | 107 602.00 | 24 457.00 | | 107 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 956.00 | 14 448.00 | | 20 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 558.00 | 38 906.00 | | 128 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | 1 711.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 181.00 | 2 473 523.00 | | 2 795 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 712.00 | 343 581.00 | | 568 712.00 |
EA Autres dettes | 139 078.00 | 72 297.00 | | 139 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 235.00 | 2 891 113.00 | | 3 507 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 954.00 | 2 845 713.00 | | 3 829 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 235.00 | 2 891 113.00 | | 3 507 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263.00 | 1 711.00 | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 351 545.00 | | 9 351 545.00 | 9 351 545.00 |
FG Production vendue services | 172 899.00 | | 172 899.00 | 172 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 445.00 | | 9 524 445.00 | 9 524 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 379 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 764.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 764.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 203.00 | -764.00 | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 602 764.00 | 3 621 266.00 | | 9 602 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 296.00 | 3 726 021.00 | | 9 324 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 468.00 | -104 754.00 | | 278 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 752.00 | | 20 498.00 | 911 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 514.00 | 28 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | | 14 250.00 | 41 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 974.00 | | 6 248.00 | 28 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 957.00 | 12 044.00 | | 26 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | 12 044.00 | | 25 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 906.00 | 89 653.00 | | 38 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 645.00 | 17 833.00 | | 67 645.00 |
6T Sur comptes clients | 62 879.00 | | 7 823.00 | 62 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 524.00 | 17 833.00 | 7 823.00 | 130 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 430.00 | 107 486.00 | 7 823.00 | 169 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 341.00 | 7 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 181.00 | 2 795 181.00 | | 2 795 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 043.00 | 209 043.00 | | 209 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 651.00 | | | 2 245 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 286.00 | 2 372 286.00 | | 2 372 286.00 |
VW T.V.A. | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 233.00 | 3 507 233.00 | | 3 507 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |