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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 7 134.00 | 1 255.00 | 8 389.00 |
AN Terrains | 1 683 478.00 | 37 674.00 | 1 645 804.00 | 1 683 478.00 |
AP Constructions | 4 570 036.00 | 1 646 868.00 | 2 923 168.00 | 4 570 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 309.00 | 1 001 715.00 | 360 594.00 | 1 362 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 115.00 | 658 350.00 | 446 765.00 | 1 105 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 871.00 | | 71 871.00 | 71 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 909 354.00 | 3 351 741.00 | 5 557 613.00 | 8 909 354.00 |
BT Marchandises | 1 035 148.00 | 7 177.00 | 1 027 971.00 | 1 035 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
BZ Autres créances | 270 691.00 | | 270 691.00 | 270 691.00 |
CF Disponibilités | 950 479.00 | | 950 479.00 | 950 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 035.00 | 7 177.00 | 2 372 858.00 | 2 380 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 389.00 | 3 358 918.00 | 7 930 471.00 | 11 289 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
CU Autres participations | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 833 007.00 | 440 377.00 | | 833 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 175.00 | 392 630.00 | | 352 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 282.00 | 944 107.00 | | 1 296 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 340.00 | 5 015 033.00 | | 4 120 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 696.00 | 625 903.00 | | 554 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 393.00 | 1 605 692.00 | | 1 687 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 319.00 | 354 825.00 | | 266 319.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 4 951.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 3 538.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 189.00 | 7 609 940.00 | | 6 634 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 471.00 | 8 554 048.00 | | 7 930 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 656.00 | 3 494 009.00 | | 3 213 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 825 594.00 | | 23 825 594.00 | 23 825 594.00 |
FG Production vendue services | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 027 921.00 | | 24 027 921.00 | 24 027 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 152 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 215 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 621 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | 1 068.00 | | 8 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 944.00 | 1 068.00 | | 33 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 850.00 | 44 805.00 | | 47 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 200.00 | 2 463.00 | | 27 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 050.00 | 47 268.00 | | 75 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 106.00 | -46 200.00 | | -41 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 464.00 | 85 144.00 | | 77 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 188 166.00 | 21 739 536.00 | | 24 188 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 835 991.00 | 21 346 906.00 | | 23 835 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 175.00 | 392 630.00 | | 352 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 882 450.00 | | 51 904.00 | 8 882 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 180 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 8 909 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 720 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 239.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682 949.00 | | 37 989.00 | 8 682 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 351.00 | | 13 676.00 | 191 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 604.00 | 585 137.00 | | 2 766 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 658.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 128.00 | 584 479.00 | | 2 760 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 135.00 | | 53 958.00 | 61 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 135.00 | | 53 958.00 | 61 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 135.00 | | 53 958.00 | 61 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 393.00 | 1 687 393.00 | | 1 687 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
UX Autres créances clients | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015 925.00 | 695 392.00 | 2 092 351.00 | 4 015 925.00 |
VI Groupe et associés | 552 196.00 | 552 196.00 | | 552 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 103.00 | | | 768 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 964.00 | 452 964.00 | | 452 964.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 189.00 | 3 213 656.00 | 2 092 351.00 | 6 534 189.00 |