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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 873.00 | 30 806.00 | 94 067.00 | 124 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 425.00 | | | -176 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | -133 815.00 | | | -133 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
EA Autres dettes | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 806.00 | | 28 400.00 | 30 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 30 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 679.00 | 127.00 | | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 679.00 | 127.00 | | 30 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
UX Autres créances clients | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 882.00 | 227 882.00 | | 227 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 762.00 | | | 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |