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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 790.00 | 2 710.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AN Terrains | 6 024.00 | 673.00 | 5 351.00 | 6 024.00 |
AP Constructions | 394 378.00 | 52 668.00 | 341 710.00 | 394 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 603.00 | 166 567.00 | 47 036.00 | 213 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 945.00 | 275 248.00 | 101 697.00 | 376 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 363.00 | 495 946.00 | 766 417.00 | 1 262 363.00 |
BT Marchandises | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 538 172.00 | | 538 172.00 | 538 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 151.00 | | 632 151.00 | 632 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 514.00 | 495 946.00 | 1 398 568.00 | 1 894 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 223.00 | 317 091.00 | | 352 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 490.00 | 35 132.00 | | 37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 400 713.00 | 363 223.00 | | 400 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 548.00 | 376 139.00 | | 602 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 009.00 | 306 362.00 | | 334 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 11 776.00 | | 32 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 159.00 | 14 864.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 854.00 | 709 140.00 | | 997 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 568.00 | 1 072 363.00 | | 1 398 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 150.00 | 405 473.00 | | 723 150.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 921.00 | | 22 442.00 | 1 239 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 500.00 | | 3 500.00 | 255 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 137.00 | | 18 812.00 | 972 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | 130.00 | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 555.00 | 71 391.00 | | 424 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 555.00 | 70 601.00 | | 424 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 315.00 | 77 611.00 | 274 704.00 | 352 315.00 |
VI Groupe et associés | 334 009.00 | 334 009.00 | | 334 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 854.00 | 723 150.00 | 274 704.00 | 997 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 043.00 | 9 420.00 | | 9 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | 8 293.00 | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 122 147.00 | 123 807.00 | | 122 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 584.00 | 125 680.00 | | 118 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 558.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 933.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | 11 353.00 | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 130.00 | 144 129.00 | | 126 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 885.00 | 77 141.00 | | 58 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 581.00 | 261 338.00 | | 248 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |