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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 249.00 | 313 558.00 | 76 691.00 | 390 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 657.00 | 111 572.00 | 42 085.00 | 153 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 192.00 | 112 699.00 | 37 493.00 | 150 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 098.00 | 537 828.00 | 189 270.00 | 727 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | 144.00 | 4 134.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 209 363.00 | | 209 363.00 | 209 363.00 |
CF Disponibilités | 143 531.00 | | 143 531.00 | 143 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 046.00 | 144.00 | 424 901.00 | 425 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 144.00 | 537 973.00 | 614 171.00 | 1 152 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DH Report à nouveau | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 226.00 | 185 443.00 | | 99 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 323.00 | 17 990.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 358 753.00 | 263 193.00 | | 358 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 677.00 | 129 203.00 | | 50 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 993.00 | 78 051.00 | | 36 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 716.00 | 101 871.00 | | 105 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | 52 977.00 | | 52 656.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 885.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 302.00 | 7 118.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 418.00 | 370 105.00 | | 255 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 171.00 | 633 298.00 | | 614 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 418.00 | 319 502.00 | | 255 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 617.00 | | 256 617.00 | 256 617.00 |
FG Production vendue services | 720 866.00 | | 720 866.00 | 720 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 483.00 | | 977 483.00 | 977 483.00 |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 97 606.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 664.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 664.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | 96 943.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 86 855.00 | | 45 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 633.00 | 1 092 594.00 | | 983 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 407.00 | 907 151.00 | | 884 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 226.00 | 185 443.00 | | 99 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 659.00 | | 9 439.00 | 717 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 659.00 | | 9 439.00 | 684 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 187.00 | 67 641.00 | | 470 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 187.00 | 67 641.00 | | 470 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VB T. V. A. | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VC Groupe et associés | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VI Groupe et associés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
VP Divers | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |